微信公眾號
cocochi面膜一手貨源價位求購求租求鋪
-
區(qū)域
-
預(yù)算 不限
-
面積 不限
-
戶型 0室 不限
-
類型
-
轉(zhuǎn)讓費 接受不接受
-
發(fā)布
其他需求
cocochi妝字號面膜從哪進貨;微信_:【NKKK78】,護膚品,，彩妝廠家批發(fā)進貨，現(xiàn)貨批發(fā)零售,，可接受代發(fā),，歡迎聯(lián)系！
抱團聯(lián)盟松動,？食品飲料蒸發(fā)1800億,，半導(dǎo)體卻逆市翻紅，果真風(fēng)格切換,？誰是新目標(biāo)…
醬油跌,，白酒跌,，啤酒跌,！消費股恐高集體“趴下”！
一石激起千層浪,。受醬油龍頭海天味業(yè)昨日大跌影響,，今日整個消費板塊迎來劇烈調(diào)整，其中申萬食品飲料行業(yè)大跌2.58%,，整個行業(yè)單日蒸發(fā)近1800億,。
分子行業(yè)來看，調(diào)味發(fā)酵品大跌4.53%,，白酒跌2.77%,，葡萄酒、黃酒,、啤酒分別下跌2.13%,、2.11%、2.04%,。個股方面,，海天味業(yè)今日再度大跌超7%，千禾味業(yè),、金徽酒,、張裕A等個股跌超6%。
值得注意的是,，在消費股調(diào)整之際,，沉寂已久的半導(dǎo)體板塊逆市飄紅。
食品飲料行業(yè)單日蒸發(fā)近1800億市值
由醬油股引發(fā)的調(diào)整浪潮終于蔓延至整個消費板塊,。
今日整個消費板塊迎來劇烈的調(diào)整,，這其中申萬食品飲料行業(yè)大跌2.79%，整個行業(yè)單日蒸發(fā)近1800億,。
分子行業(yè)來看,，軟飲料個股平均跌幅最高,，達(dá)5.05%，整個子行業(yè)市值單日減少33.36億元,。市值權(quán)重占比最大的白酒今日未能幸免,，相關(guān)個股平均下跌2.77%，整個子行業(yè)單日市值蒸發(fā)826.53億元,。昨日大跌的調(diào)味發(fā)酵品行業(yè)今日延續(xù)大跌,，下跌4.53%，位列跌幅榜次席,，單日市值減少564.76億元,。
值得注意的是，今日申萬28行業(yè)中,，跌幅榜前5大行業(yè)均與消費相關(guān),。除了食品飲料領(lǐng)跌兩市外，醫(yī)藥生物,、休閑服務(wù),、家用電器、農(nóng)林牧漁四大行業(yè)跌幅均超過1%,。
對于消費股的下跌,，市場分析指出，疫情以來,，這些個股累計了巨大的收益,，在當(dāng)下這個位置，任何風(fēng)吹草動都可能引發(fā)波動,。
,。
以食品飲料行業(yè)為例，中銀證券數(shù)據(jù)顯示,，2000年以來,，食品飲料行業(yè)指數(shù)累計漲幅3186%，是全市場唯一一個歷史漲幅超過10倍的行業(yè),；今年以來,，食品飲料以超過60%的漲幅繼續(xù)領(lǐng)跑全行業(yè)。目前食品飲料行業(yè)指數(shù)的估值已經(jīng)來到歷史新高,，子行業(yè)中白酒估值新高,，飲料和食品分別位于歷史90%和97%分位上。
另外,，豐嶺資本指出,，總的來說，其中一小部分股票是基本面真的發(fā)生了較大變化,，但也有很大一部分僅僅是股價漲跌之后,，投資者在預(yù)期線性外推的作用下,，趨勢的自我加強而已。對基本面發(fā)生較大變化的公司需要認(rèn)真對待,，對趨勢自我加強的公司,，要適度逆向投資。
半導(dǎo)體板塊逆市飄紅
消費股集體調(diào)整的同時,，沉寂已久的半導(dǎo)體今日卻吐氣揚眉,。
從盤面上看，9月4日上午,，行業(yè)概念指數(shù)中,，半導(dǎo)體指數(shù)強勢上漲，指數(shù)盤中一度漲超5%以上,。截至收盤,，半導(dǎo)體硅片指數(shù)大漲5%。
值得注意的是,，半導(dǎo)體相關(guān)的概念今日幾乎壟斷了A股前十大概念漲幅榜,。
消息面上,，彭博社引述消息人士稱,，中國計劃將大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)寫入“十四五”規(guī)劃之中。中國計劃在2021至2025年期間,，在教育,、科研、開發(fā),、融資,、應(yīng)用等等各個方面，大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),，目標(biāo)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨立自主,。
資料顯示，第三代半導(dǎo)體材料主要是以碳化硅（SiC）,、氮化鎵（GaN）為代表的寬禁帶的半導(dǎo)體材料,，是支撐新一代移動通信、新能源汽車,、高速軌道列車,、能源互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級的重點核心材料和電子元器件。
巨豐投顧認(rèn)為,，作為科技股的代表之一,，半導(dǎo)體板塊調(diào)整已經(jīng)一個月，此時超跌幅反彈,，對于后市有一定指導(dǎo)意義,。
華創(chuàng)證券指出,，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能驅(qū)動的新計算時代的發(fā)展,，對半導(dǎo)體器件的需求日益增長,，對器件可靠性與性能指標(biāo)的要求也更加嚴(yán)苛。以碳化硅為代表的第三代半導(dǎo)體開始逐漸受到市場的重視,，國際上已形成完整的覆蓋材料,、器件、模塊和應(yīng)用等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈,，全球新一輪的產(chǎn)業(yè)升級已經(jīng)開始,。
抱團資金聯(lián)盟將松動？
如今熱門消費股帶頭下跌,，背后是不是也暗示著此前抱團資金聯(lián)盟正在發(fā)生松動,？倘若資金真的調(diào)倉，哪些行業(yè),、板塊值得關(guān)注呢,？
巨豐投顧認(rèn)為，長期來看,，把核心配置瞄準(zhǔn)消費板塊,，市場的分歧不大。但短期來看,，消費板塊不斷創(chuàng)出新高,，部分個股面臨估值“貴”的現(xiàn)實問題。同時,，消費股估值偏高正在成為機構(gòu)的共識,。
不過也有機構(gòu)認(rèn)為抱團將會延續(xù)。中銀證券投研分析指出,，抱團的邏輯主要有兩個：一是內(nèi)資的“申購-增配”正反饋機制,，二是海外資金成本與食品飲料預(yù)期收益率的關(guān)系。
中銀證券指出,，后續(xù)這兩個趨勢還會持續(xù),，一是因為銀行理財產(chǎn)品的凈值化和打破剛兌會催化居民資產(chǎn)搬家的過程，公募對于消費的持倉集中度依然排在所有板塊的第一位,，疊加食品飲料年內(nèi)收益率排名第一的因素,，“申購-增配”的正反饋機制會再次生效。二是即使在食品飲料的估值已經(jīng)超過50X的情況下,，相較而言海外資金成本還是更便宜,。
天信投顧表示，短期來看,，目前市場高位的大消費,，包括食品,、釀酒、醫(yī)藥等前面大漲的品種,，現(xiàn)在估值偏高,，有回踩的需求，可能會拖累指數(shù)進行調(diào)整,。中線還是要關(guān)注質(zhì)量較大的品種逢低通過倉位的控住逐步參與,，耐心持有。
展望后市,，中信建投證券表示,，在宏觀經(jīng)濟條件并未發(fā)生明顯改變的條件下，仍維持市場持續(xù)震蕩的判斷,，持續(xù)推薦銀行為代表的大金融板塊,。如果經(jīng)濟持續(xù)回升，金融具有順周期屬性,，能夠把握上行是從的機會,。如果出現(xiàn)震蕩或下行，高分紅的特征使得組合具備抗風(fēng)險能力,。
招商證券認(rèn)為,，預(yù)計9月市場仍保持震蕩上行的趨勢，由于企業(yè)盈利加速改善,，基本面驅(qū)動的特征更加明顯,。微觀層面，增量資金較前期有所放緩,，股票供給持續(xù)增加，順經(jīng)濟周期白馬龍頭可能會有更優(yōu)的表現(xiàn),。
華安證券分析,，未來一段時間內(nèi)市場整體仍將維持盤整格局和結(jié)構(gòu)性行情。行業(yè)配置方面關(guān)注三類線索,，一是景氣持續(xù)上行的順周期,、低估值板塊，如機械設(shè)備,、化工,、交通運輸、建筑材料等,；二是受益房地產(chǎn)投資超預(yù)期恢復(fù)的后周期鏈條,，如輕工制造、家用電器等,；三是傳統(tǒng)九,、十月容易出現(xiàn)催化劑的行業(yè),，如國慶黃金周有望給影視、旅游,、酒店等帶來機會,，同時蘋果、華為等集中發(fā)布新品,，也有望給消費電子行業(yè)帶來機會,。
責(zé)任編輯：陳志杰
